公告日期：2025-10-30

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-055
苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意苏州工
业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕613 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 11.49 元。募集资金总额为人民币 45,971.49 万元，扣除总发行费用人民币 7,466.92 万元（不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额为 38,504.57万元。上述募集资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第 0183 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

截至本公告披露日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资
金在扣除发行费用后的投资项目及实施进度如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 实施进度

1 国际高端软件开发中心扩建项目 18,172.00 已结项

2 新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目 8,353.00 已结项

3 补充流动资金 10,590.00 已完成

基于 AIGC 的软件开发生态链智能平台及垂域 实施中
4 大模型应用 2,094.40

注：公司于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余
超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金 1,389.57 万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资“基于 AIGC 的软件开发生态链智能平 台及垂域大模型应用”项目。项目总投资额为 4,610.73 万元，其中拟使用首次公开发行股
票剩余超募资金 1,389.57 万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益（截至 2025 年 10 月
16 日，公司超募资金余额共计 2,094.40 万元，具体金额以资金转出时实际金额为准），不 足部分由公司以自有资金投入补足。
三、公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金账户进行置换的实际需求，具体原因如下：

（一）公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金、补贴等相关薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。

（二）根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。