公告日期：2026-04-17

天风证券股份有限公司关于

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法
（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就凌志软件拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金投资情况概述

（一）投资目的

公司尚有部分闲置募集资金，为提高该部分募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司（包括子公司）拟使用总额度不超过人民币 1,800.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。

（三）资金来源

1、资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源系公司 2020 年首次公开发行股票暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意苏州工
业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕613 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 11.49 元，募集资金总额为人民币 45,971.49 万元，扣除总发行费用人民币 7,466.92 万元（不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额为38,504.57 万元。上述募集资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第 0183 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，具体情况详见 2020 年5 月 8 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

发行名称 2020 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 4 月 30 日

募集资金总额 45,971.49 万元

募集资金净额 38,504.57 万元

超募资金总额 □不适用

？适用，11,979.57 万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使用状态

度（%） 时间

国际高端软件开发中心 104.40% 截至 2023 年 12 月 31
扩建项目 日已结项

新一代金融 IT 综合应用 105.74% 截至 2024 年 12 月 31
募集资金使用情况 软件解决方案研发项目 日已结项

超募资金永久补充流动 100.00% 不适用

资金

基于 AIGC 的软件开发 本 项 目 整 体 预 计 于

生态链智能平台及垂域 14.64% 2027 年 4 月底前达到
大模型应用 可使用状态，最终以
实际开展情况为准

是否影响募投项目实施 □是 ？否

注：公司分别于 2025 年 9 月 18 日、2025……
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