公告日期：2026-04-29

天风证券股份有限公司关于

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法
（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，对凌志软件 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月
7 日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕613 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 11.49 元。募集资金总额为人民币45,971.49 万元，扣除总发行费用人民币 7,466.92 万元（不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额为 38,504.57 万元。上述募集资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第 0183 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 494.12 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除手续费及发行费用后的净额），具体明细如下：

发行名称 2020年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020年 4月 30日

本次报告期/本年度 2025年 1月 1日-12月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 45,971.49

减：发行费用 7,466.92

二、募集资金净额 38,504.57

其中：超额募集资金金额 11,979.57

减：以前年度已使用金额 27,804.82

本年度使用金额 306.63

暂时补流金额 -

现金管理金额 1,300.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.92

永久性补充流动资金 10,590.00

加：募集资金利息收入 1,992.92

截至 2025年 12月 31日募集资金余额 ……
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