公告日期：2025-08-28

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-044

债券代码：118036 债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“力合微”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价为每股人民币 17.91 元，共计
募集资金 48,357.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,221.49 万元后的募集资金为
45,135.51 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 7 月 17 日汇入公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,580.36 万元后，公司本次募集资金净额为 42,555.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-58号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 42,555.16

项目投入 B1 19,831.66

利息收入净额 B2 272.86

截至期初累计发生额

理财产品收益 B3 2,604.82

永久补充流动资金 B4 12,332.31

项目投入 C1 424.56

利息收入净额 C2 6.12

本期发生额

理财产品收益 C3 12.41

永久补充流动资金 C4

项目投入 D1=B1+C1 20,256.22

利息收入净额 D2=B2+C2 278.98

截至期末累计发生额

理财产品收益 D3=B3+C3 2,617.23

永久补充流动资金 D4=B4+C4 12,332.31

应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,862.84

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