公告日期：2026-03-27

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-007
转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币17.91元，共计募集资金48,357.00万元，坐扣承销和保荐费用3,221.49万元后的募集资金为45,135.51万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年7月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,580.36万元后，公司本次募集资金净额为42,555.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-58号）。
2.募集资金使用和结余情况

首次公开发行股票并上市募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 7 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 48,357.00

其中：超募资金金额 10,768.16

减：直接支付发行费用 5,801.84

二、募集资金净额 42,555.16

减：

以前年度已使用金额 32,163.97

本年度使用金额 857.46

暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 3,157.71

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 12,691.44

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1070 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 380.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 38,000.00 万元。共计募集资金 38,000.00万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）518.87 万元后的募集资金为 37,481.13 万
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 7 月 4 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发……
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