公告日期：2025-10-30

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-063
转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。
投资金额：人民币 10,000 万元

已履行的审议程序

上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“公司”）于 2025 年 10
月 29 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特别风险提示

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，并且将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期
存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并于到期日前归还至募集资金专项账户。
（三）资金来源

发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2022 年 10 月 10 日

募集资金总额 48,481 万元

募集资金净额 47,453.184531 万元

超募资金总额 ■不适用 □适用，______万元

累计投入进 达到预定可使
项目名称

度（%） 用状态时间
募集资金使用情况

分布式paas平台项目 65.30% 2026 年 4 月

补充流动资金 99.99% -

是否影响募投项目实施 □是 ■否

注：累计投入进度是依据截至 2025 年 9 月 30 日累计投入数据计算。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买投资期限不超过12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（七）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员……
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