公告日期：2025-10-30

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-062
转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

临时补流募集资金金额：11,877 万元

补流期限：自 2025 年 10 月 29 日第四届董事会第二十七次会议审议通过
起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金总额 48,481 万元

募集资金净额 47,453.184531 万元

募集资金到账时间 2022 年 10 月 10 日

前次用于暂时补充流动资金 2025 年 10 月 24 日归还 13,500.00 万元

的募集资金归还日期及金额

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）8,250,758.00 元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为 474,531,845.31
元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA15962 号验资报告。

二、募集资金投资项目的基本情况

发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金账户余额 29.94 万元

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

分布式 paas 平台项目 34,231.00 22,353.96 65.30%

补充流动资金 13,222.18 13,222.04 99.99%

合计 47,453.18 35,576.00 74.97%

注 1：“募集资金账户余额”是指截至 2025 年 9 月 30 日的募集资金银行账户余额，不包括
暂时补流的金额。

注 2: 已使用募集资金金额依据截至 2025 年 9 月 30 日累计投入数据计算。

公司其余募集资金使用情况详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-044）

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司本次拟使用最高额度不超过人民币 11,877 万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动使用，不直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常开展。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2025 年 10 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会
第十九次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意……
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