公告日期：2026-04-29

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-029
上海新致软件股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632 号），公司获准向 不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可
转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。
截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共
计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用（不含增值税） 人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限
公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元汇入本公司募集资金专
项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）8,250,758.00 元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元（不含增值税），实际募集资金净 额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其 出具信会师报字[2022]第 ZA15962 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金投入募集项目 232,539,588.13 元，补充流动资金项目 132,220,358.84 元，募集资金专户余额为 24,688,932.24 元。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体 开户银行 银行账号 期末募集资金
存储金额

上海新致软件 交通银行上海浦东分行

股份有限公司 310066580013006163054 71,616.14

上海新致软件 工行上海市虹桥开发区支

股份有限公司 行营业部 1001242729300798890 16,074,978.83

上海新致软件 上海农商银行黄浦支行

股份有限公司 50131000915258620 8,534,637.47

上海新致软件 上海浦东发展银行闸北支

股份有限公司 行 98400078801200003824 7,665.65

上海新致软件 中信银行上海浦电路支行

股份有限公司 8110201012301523395 34.15

上海新致软件 上海银行长宁支行

股份有限公司 03005086158 0.00

合计 24,688,932.24

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金金额累计使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用和结余情况如下：
单位：人民币元

项目 ……
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