公告日期：2026-04-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海司南导航技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对司南导航2025年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050 号 ）， 公 司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币 50.50 元，募集资金总额为人民币78,477.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37 万元；在扣除不含税承销和保荐费 6,862.93 万元后，公司
实际收到募集资金 71,614.07 万元，上述募集资金已于 2023 年 8 月 9 日全部到
位。

2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第 ZA90785号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金基本情况表

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023年 8 月 9日

本次报告期 2025年 1 月 1日至 2025年 12 月 31日

项目 金额（万元）

一、募集资金总额 78,477.00

其中：超募资金金额 15,963.91

减：直接支付发行费用 6,862.93

二、募集资金净额（到账金额） 71,614.07

减：以前年度已使用金额 30,922.58

减：本年度使用金额 12,005.24

其中：募集资金投资项目投入 11,735.24

使用超募资金回购股份 270.00

减：暂时补流金额 -

减：现金管理金额（累计购买金额） 206,800.00

减：银行手续费支出及汇兑损益 0.45

加：募集资金利息收入 49.94

加：募集资金现金管理收益 376.27

加：现金管理金额（累计赎回金额） ……
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