公告日期：2025-08-23

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-061
上海新相微电子股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]731 号文核准，并经上海证券交易所同意，
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或本公司”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）91,905,883 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2023 年 5 月 29
日 止， 本公 司 共募 集 资金 为人 民 币 1,027,507,771.94 元 ，扣 除发 行 费用 人 民币
110,933,144.01 元，募集资金净额为人民币 916,574,627.93 元。

截止 2023 年 5 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000289 号”验资报告验证确认。

截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入资金 217,399,237.49 元，其中
2025 年半年度使用募集资金 15,286,735.86 元。截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为
人民币 737,262,132.70 元。

募集资金使用和结余的具体情况如下：

金额单位：人民币 元

项目 累计金额

募集资金净额 916,574,627.93

减：使用募集资金 217,399,237.49

减：购买现金管理产品 130,000,000.00

减：暂时补充流动资金 70,086,945.38

加：暂时补充流动资金归还 66,000,000.00

加：现金管理产品到期赎回 130,000,000.00

加：购买现金管理产品的投资收益 886,904.11

加：利息收入减除手续费 41,286,783.53

期末募集资金专户余额 737,262,132.70

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上
海新相微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海分行以及中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专
项账户，并于 2023 年 5 月 23 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及上述各银行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司在温州银行股份有限公司上海宝山……
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