公告日期：2026-04-25

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2026-012

上海新相微电子股份有限公司

关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，
降低外汇市场风险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下，
公司及子公司拟开展外汇套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营
利润的影响，以积极应对外汇市场的不确定性。

交易金额及期限：公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金
和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任意时点最高余额不超过人
民币 1 亿元（含），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿
元（含），自股东会审议通过之日起 12 个月，在该期限内可循环滚动
使用交易额度。

审议程序：2026 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议
审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公
司及子公司拟开展套期保值业务，公司审计委员会对该事项发表了明确
同意的审核意见,保荐机构对该事项发表了明确的核查意见。该事项尚
需提交股东会审议。

一、 开展套期保值业务情况概述

1.交易目的

为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外
汇市场风险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公

司拟开展外汇套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以
积极应对外汇市场的不确定性。

2.交易规模

公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金等）任意时点最高余额不超过人民币 1 亿元（含），任
一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元（含）。

3.资金来源

公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金以及银行的授
信额度，不涉及募集资金。

4.交易方式

公司及子公司拟在具有外汇套期保值业务经营资格的境内/境外银行
等金融机构进行交易。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇
掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

5.交易期限

授权期限为股东会审议通过本议案之日起 12 个月，在该期限内可循环
滚动使用交易额度。

6.授权事项

董事会提请股东会授权管理层在额度范围和有效期内开展套期保值业
务并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。

二、 审议程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关
于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展套期保值业务，公司审计委员会对该事项发表了明确同意的审核意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见。该事项尚需提交股东会审议。

三、 开展套期保值业务的必要性及可行性

为基本原则，有利于进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率风险、降低财务费用，增强公司财务稳健性。公司及子公司开展套期保值业务旨在降低或规避相关风险，并且完善了相关内控制度，且为外汇套期保值业务配备了专人，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有必要性、可行性。

四、 风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

由于汇率市场的不可预测性，外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会存在着一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险。

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