公告日期：2026-04-25

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2026-006

上海新相微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票9,190.5883万股，每股发行价格为人民币11.18元，募集资金总额为人民币102,750.78万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,093.31万元后，实际募集资金净额为人民币91,657.46万元。上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月29日出具《验资报告》（大华验字[2023]000289号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累
计 投 入 225,260,727.18 元 ， 其中 ：以 前年 度累计 使 用募集资 金 人 民币
202,112,501.63元，2025年度使用募集资金人民币23,148,225.55元。截止2025年12月31日，募集资金余额为人民币626,243,047.36元。

募集资金使用和结余的具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目 以前年度金额 本年度金额 累计金额

募集资金净额 916,574,627.93 916,574,627.93

减：使用募集资金 202,112,501.63 23,148,225.55 225,260,727.18

减：购买现金管理产品 130,000,000.00 130,000,000.00

减：暂时补充流动资金支出 28,000,000.00 115,087,045.38 143,087,045.38

减：募投项目终止、结项转出 115,214,657.62 115,214,657.62

加：暂时补充流动资金归还 143,087,045.38 143,087,045.38

加：现金管理产品到期赎回 130,000,000.00 130,000,000.00

加：购买现金管理产品的投资收益 886,904.11 886,904.11

加：利息收入减除手续费 32,190,507.33 17,066,392.79 49,256,900.12

期末募集资金专户余额 719,539,537.74 626,243,047.36 626,243,047.36

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海新相微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，……
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