公告日期：2026-03-11

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-006
转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于“正帆转债”2026 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2026 年 3 月 17 日

可转债除息日：2026 年 3 月 18 日

可转债兑息日：2026 年 3 月 18 日

本次每百元兑息金额（含税）：0.20 元

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“正帆转债”）将于2026年3月18日开始支付自2025年3月18日至2026年3月17日期间的利息。根据《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），
公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 1,041,095,000.00 元，期限为自可转债发
行之日起 6 年，即 2025 年 3 月 18 日至 2031 年 3 月 17 日。本次发行的可转债票
面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.20%、第五年

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕72 号文同意，公司本次发行的
可转换公司债券于 2025 年 4 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“正
帆转债”，转债代码“118053”。

根据有关规定和公司募集说明书的约定，公司本次发行的“正帆转债”自
2025 年 9 月 24 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 38.85 元/股。

因公司股票期权自主行权和实施 2024 年度权益分派，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，“正帆转债”转股价格自 2025 年 6 月
27 日起由 38.85 元/股调整为 38.54 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-046）。

因公司股票期权自主行权，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调
整的相关规定，“正帆转债”转股价格自 2025 年 9 月 18 日起由 38.54 元/股调整为
38.52 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-057）。

因公司股票期权自主行权，“正帆转债”转股价格自 2025 年 12 月 5 日起由
38.52 元/股调整为 38.45 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-077）。

二、本次付息方案

（一）付息期限与方式

根据公司《募集说明书》的相关条款，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换为公司A股股票的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。在债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额，自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可……
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