公告日期：2026-04-18

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-012
转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）董事会对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），
公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,041,095,000.00元，扣除不含税发行费用人民币 14,733,490.33 元，募集资金净额为人民币
1,026,361,509.67 元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 24 日到位。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行
了验证，并出具了容诚验字【2025】200Z0035 号的《验资报告》。

2.募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,026,361,509.67

加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费） 4,150,319.10

加：尚未支付的发行费用（不含税） -

减：募投项目支出 465,728,242.72

减：补充流动资金 159,521,277.97

减：结项后节余资金及利息转出 32,689,978.37

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 372,572,329.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

向不特定对象发行可转换公司债券

银行名称 ……
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