公告日期：2026-04-25

国新证券股份有限公司

关于安徽皖仪科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为安徽 皖仪科技股份有限公司（以下简称“皖仪科技”或“公司”）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，对皖仪科技 2025 年度募集资金存放、管理 与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999号文）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334.00 万股，每股发行价为 15.50 元，应募集资金总额为人民币 51,677.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,846.76 万元后，实际募集资金净额为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际募集
资金金额为 47,740.46 万元，该募集资金已于 2020 年 6月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31日止，公司发行募集资金使用及余额如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 A 51,677.00

减：发行费用（不含税）B 5,846.76

募集资金净额 C=A-B 45,830.24

实际到账的募集资金总额 D 47,740.46

减：募集项目投入金额 E 31,683.99

项目 金额

加：募集资金利息收入及理财收益减手续费 F 4,365.89

减：募集资金永久补流金额 G 19,197.83

减：转付发行费用 H 1,224.53

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账面余额 I=D-E+F-G-H -

截至 2025 年 12 月 31日，公司累计已使用募集资金 47,740.46 万元，其中：
（1）上述募集资金到账后，公司转付发行费用 1,224.53 万元；（2）募集资金
永久补充流动资金 6,081.00 万元；（3）截至 2025 年 12 月 31 日直接投入募集
资金项目 31,683.99 万元；（4）募集资金专用账户累计利息收入及理财收益4,367.44 万元，累计支付银行手续费 1.55万元；（5）节余募集资金永久补充流动资金 13,116.83万元。

截至 2025 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
募集资金专户账面余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），募集资金专户已注销。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了 《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年，公司因聘请国新证券股份有限公司（原华……
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