公告日期：2025-08-12

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-041
上海天承科技股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金
专户监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份的数量为14,534,232股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。

募集资金到账后，公司已将全部募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司及实施募集资金投资项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。具体情况分别详见于2023年7月7日、2023年10月10日及2024年9月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-021）及《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
（公告编号：2024-070）。

截至2024年12月31日的募集资金使用情况详见公司2025年4月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东天承科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

二、本次募集资金专户监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于2025年7月11日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，并于2025年7月28日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司同意终止募集资金投资项目“珠海研发中心建设项目”，并将原计划投入该项目的募集资金及其孳息合计8,360.17万元（包括利息及理财收益，具体金额以实际转出日为准，下同），全部用于向全资子公司上海天承化学有限公司增资，以实施新的募集资金投资项目“金山工厂升级改造项目”。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的要求，公司全资子公司上海天承化学有限公司特开立募集资金专户对募集资金进行管理，并与公司、招商银行股份有限公司上海张江支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上述《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本次募集资金专户的开立情况如下：

序 开户主体 用途 开户银行 银行账号

号

1 上海天承化学有 金山工厂升级改 招商银行股份有限公司 121949883610001
限公司 造项目 张江支行

三、本次募集资金专户监管协议的主要内容

公司（以下简称“甲方一”）、上海天承化学有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）与招商银行股份有限公司上海张江支行（以下简称“乙方”）、民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：

一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
121949883610001，截至 2025 年 7 月 31 日，专户余额为 / 万元。该专户仅用
于甲方二金山工厂升级改造项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月
/ 日，期限 / 个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。