公告日期：2026-03-27

中信建投证券股份有限公司

关于恒玄科技（上海）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒玄科技首次公开发行股票募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]2752 号”文《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技向境
内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，公司募集资金总额为人民
币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）86,429,284.91 元后，
剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中信建投证券于 2020 年 12 月
9 日汇入公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）16,889,564.87元后，公司本次募集资金净额为 4,758,781,150.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16018号验资报告验资确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金使用情况如下：

项目名称 金额（元）

募集资金总额 4,862,100,000.00

减：以前年度使用募集资金余额 4,292,271,970.97

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 569,828,029.03

加：2025 年度专户利息收入 1,509,808.66

2025 年度专户理财收益 8,435,283.37

理财产品到期赎回 2,205,000,000.00

回购证券专户剩余资金转回 495.88

减：购买理财产品（注 1） 1,880,000,000.00

用超募资金永久补充流动资金（注 2） 261,603,725.38

募投项目本年支出 591,439,962.85

手续费支出 13,915.72

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 51,716,012.99

注 1：本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）超募资金使用情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券……
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