公告日期：2026-03-17

中国国际金融股份有限公司

关于上海合合信息科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259），公司获准向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 55.18 元，共
计募集资金 1,379,500,000.00 元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用79,671,200.00 元（为承销和保荐费用 86,167,400.00 元扣除公司已采用自有资金支付的6,496,200.00元），另扣除以自有资金及后续使用募集资金支付的承销费、保荐费用、申报会计师费、律师费、信披及其他手续费等与发行权益性证券直接相关的费用 29,988,181.13 元后，公司本次募集资金净额为 1,269,840,618.87 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众会字（2024）第 10272 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 291,432,347.75
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额（含发行费用） 1,379,500,000.00

减：支付的券商承销费用及保荐费用（不含增值税） 79,671,200.00

收到募集资金总额 1,299,828,800.00

加：专户利息收入 8,161,480.47

理财产品赎回 1,370,000,000.00

理财产品投资收益 1,725,253.43

减：支付部分发行费费用（不含增值税） 29,988,181.13

募投项目投入 987,741,500.45

购买理财产品支出 1,370,000,000.00

专户手续费支出 3,829.55

募集资金投资项目结项余额转出 549,675.02

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金期末余额 291,432,347.75

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海合合信息科技股份有限公司募……
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