公告日期：2026-03-25

关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就惠泰医疗 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日出具的《关于同意深圳惠泰
医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），惠泰医疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民
币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次
发行”）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,150,717,825.25 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2021 年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资
报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

（二）募集资金使用情况及本期末余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,114,522,816.77
元，募集资金余额为人民币 95,846,163.40 元。明细如下：

单位：人民币万元

项目 金额

一、募集资金总额 124,124.82

其中：超募资金金额 31,022.78

减：直接支付发行费用 9,053.04

二、募集资金净额 115,071.78

减：

以前年度已使用金额 105,535.28

本年度使用金额 5,917.00

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.49

结项补充流动资金 1,459.90

加：

募集资金利息收入 438.63

募集资金现金管理投资收益 6,986.87

三、报告期期末募集资金余额 9,584.62

注：银行手续费支出及汇兑损益、结项补充流动资金、募集资金利息收入、募集资金现金管
理投资收益均为截至 2025 年 12 月 31 日累计已发生金额。

二、募集资金管理情况

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