公告日期：2026-04-25

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2026-005
优利德科技(中国)股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价格为人民币 19.11元。截至2021年1月26日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票27,500,000股，募集资金总额为人民币525,525,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 1 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 52,552.50

其中：超募资金金额 5,190.95

减：直接支付发行费用 4,866.55

二、募集资金净额 47,685.95

减：

以前年度已使用金额 48,015.34

本年度使用金额 1,227.16

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0.70

其他-支付的发行费用相关增值税进项税额 265.71

加：

募集资金利息收入 1,822.96

其他-具体说明 0

三、报告期期末募集资金余额 0

2025 年年度，本公司募集资金使用情况为：

募集资金总额 52,552.50 万元，其中超募资金金额 5,190.95 万元，减直接
支付发行费用 4,866.55 万元，募集资……
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