公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于南京莱斯信息技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯信息”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱斯信息 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公开发行人民币普通股4,087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额为103,319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96,979.59万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年6月21日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0166号）。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 6 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 103,319.36

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 6,339.77

二、募集资金净额 96,979.59

减：

以前年度已使用金额 37,042.89

本年度使用金额 15,305.81

暂时补流金额 0

现金管理金额 35,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 0

其他-具体说明 0

加：

募集资金利息收入 3,389.36

其他-具体说明 0

三、报告期期末募集资金余额 12,520.25

二、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已于 2023 年 6 月与保荐……
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