公告日期：2026-04-24

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2026-006
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，现将南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，发行价为每股人民币 33.62 元。

首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 3 月 19 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 611,323,689.08

其中：超募资金金额 179,927,642.42

减：直接支付发行费用 60,202,946.66

二、募集资金净额 551,120,742.42

减：

以前年度已使用金额 207,716,484.12

本年度使用金额 4,075,350.00

暂时补流金额

现金管理金额 105,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 4,387.34

其他[注 1] 270,117,318.40

加：

募集资金利息收入及现金管理收益 40,661,386.93

其他

三、报告期期末募集资金余额 4,868,589.49

[注 1]：系超募资金永久补充流动资金 179,927,642.42 元及节余募集资金永久补充流
动资金 90,189,675.98 元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号）同意，
公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民
币 620,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债
券

募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日

本次报告期 2025 年 1 月 1……
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