公告日期：2026-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于南通星球石墨股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对星球石墨 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，发行价为每股人民币 33.62 元。截至
2021 年 3 月 24 日，公司募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元，扣除发行费
用人民币 60,202,946.66 元（不含税），募集资金净额为人民币 551,120,742.42 元。
上述募集资金于 2021 年 3 月 19 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 332C000112 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：元

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 3 月 19 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 611,323,689.08

其中：超募资金金额 179,927,642.42

减：直接支付发行费用 60,202,946.66

二、募集资金净额 551,120,742.42

减：

以前年度已使用金额 207,716,484.12

本年度使用金额 4,075,350.00

暂时补流金额

现金管理金额 105,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 4,387.34

其他[注] 270,117,318.40

加：

募集资金利息收入及现金管理收益 40,661,386.93

其他

三、报告期期末募集资金余额 4,868,589.49

注：包含超募资金永久补充流动资金 179,927,642.42 元及节余募集资金永久补充流动资金 90,189,675.98 元

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229 号），公司向不特定对象发行面值总额为 620,000,00……
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