公告日期：2026-04-25

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-015
深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于公司 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00
元，扣除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。截至
2023 年 7 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 83,900.00

其中：超募资金金额 32,648.93

减：直接支付发行费用 8,449.29

二、募集资金净额 75,450.71

减：

以前年度已使用金额 43,476.09

本年度使用金额 6,064.38

暂时补流金额 --

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.35

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 1,931.04

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 27,840.93

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经公司 2023 年第一次临时股东会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资

项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使
用效率，公司于 2023 年 6 月 12 日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份
有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 6 月 15
日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限……
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