公告日期：2026-04-29

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司

关于中邮科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
报告

中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称“联席保荐机构”）作为中邮科技股份有限公司（以下简称“中邮科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中邮科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 34,000,000 股，发行价为每股人民币 15.18 元，
共计募集资金 516,120,000.00 元，坐扣承销费用 60,849,056.60 元后的募集资金为
455,270,943.40 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2023 年 11 月 8
日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费 2,830,188.68 元、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用16,787,242.49元后，公司本次募集资金净额为435,653,512.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-55 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 11 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 516,120,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 80,466,487.77

二、募集资金净额 435,653,512.23

减：

以前年度已使用金额 329,364,819.19

本年度使用金额 91,322,406.79

银行手续费支出及汇兑损益 661.50

销户剩余资金调拨 0.06

加：

募集资金利息收入 5,066,158.96

三、报告期期末募集资金余额 20,031,783.65

注：报告期末实际结余募集资金为 27,034,145.36 元。经公司董事会审议批准，在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期内，以自有资金支付募投项目 7,002,361.71 元尚未自募集资金账户转出
二、……
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