公告日期：2026-04-29

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司

关于中邮科技股份有限公司

开展外汇套期保值业务的核查意见

中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称“联席保荐机构”）作为中邮科技股份有限公司（以下简称“中邮科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下：
一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务的拓展，外汇收支规模不断增长，为有效规避汇率、利率大幅波动给公司带来的经营风险，提升公司外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，公司拟开展的外汇套期业务基于实际经营需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

公司及控股子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 3,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2 亿元。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及上述业务的组合。

公司外汇套期保值业务主要外币币种为美元、港币、日元、欧元等。

（五）交易期限

本次外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期范围内，资金可循环使用。
二、公司履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，并于
2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会 2025 年年度会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及相关交易合同。在上述授权范围内，董事长可转授权相关人员行使该项业务的决策权、签署业务协议等事项。上述事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
三、公司开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务的主要目的为规避和对冲汇率、利率波动风险，但该类业务操作仍存在一定风险，具体如下：

（一）市场风险

国内外宏观经济形势、货币政策存在不确定性，汇率、利率走势可能与公司预判存在偏差，进而导致套期保值业务效果不达预期的市场判断风险。

（二）操作风险

外汇套期保值业务具有较强的专业性和复杂性，若公司信息系统运行异常、内部控制流程执行不到位，或相关操作人员专业能力不足，可能引发操作失误，导致公司产生意外损失。

（三）违约风险

开展远期外汇等交易业务时，若合作金融机构出现违约情形，公司将无法按照合约约定价格执行交易，可能导致相关风险敞口无法有效对冲，进而产生损失。
四、公司的风险防控措施

（一）公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对业务开展的基本原则、各部门管理职责与审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险报告制度、风险应急处理程序及信息披露要求等作出明确的规定，从制度层面杜绝因流程不清晰、内控有缺失引发的各类风险。

（二）外汇套期保值业务严格以公司正常生产经营为基础，以规避、对冲汇率及利率风险为唯一目的，合理调配自有资金，严格控制业务规模，杜绝投机性交易。

（三）公司将在董事会授权的额度和有效期内，仅与经国家外汇管理局、中国人民银行批准，具备合法外汇套期保值业务经营资格的正规金融机构开展合作，从合作主体层面把控交易风险。

（四）公司将安排专业团队持续关注外汇、利率衍生品公开市场价格及公允价值变化情况，谨慎选择交易产品、合理选择交易时机，实时评估已开展业务的风险敞口，通过科学规划、审慎决策保障业务顺利开展。

（五）公司将持续加强外汇套期保值业务的日常管理，明确各岗位履职要求，强化业务全流程的风险评估与审核，严格执行审核流程，确保各项管控措施落地执行。
五、对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务，能够有效提升公司应对汇率、利率波动风险的能力，防范汇率、利率大幅波动对公司经营业绩及股东权益的不利影响，保障公司生产经营的稳定性和可持续性。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需……
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