公告日期：2025-12-03

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-049

苏州浩辰软件股份有限公司

关于子公司开立募集资金专户并签订

募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩
辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“浩辰软件”）获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，每股发行价格为人民币 103.40 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,961,880.00 元，扣除发行费用人民币109,651,451.17 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,050,310,428.83
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 27 日对资金到位情况
进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15267 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）及存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金专户的开立及《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第
六次会议，于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》，同意公司募投项目“3D BIM 平台软件研发项目”新增子公司上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”）为实施主体，使用部分募集资金向控股子公司出资以开展该募投项目，并授权公司管理层具体办理与本次新增募投项目实施主体、
使用部分募集资金向控股子公司实缴出资有关事项。具体内容详见公司于 2025年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的公告》（公告编号：2025-039）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，浩科数智于近日开立了募集资金专项账户，公司及浩科数智、保荐人与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”），协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体开户情况如下：

截至本公
开户主体 开户银行 专户账号 募投项目 告日的余
额（万元）

浩科数智 招商银行股份有 121986397610008 3D BIM 平台 0.00

限公司上海分行 软件研发项目

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方一：苏州浩辰软件股份有限公司

甲方二：上海浩科数智软件技术有限公司

上述公司共同视为本协议的甲方

乙方：招商银行股份有限公司上海分行

丙方：中信建投证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
121986397610008，截至 2025 年 12 月 2 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于
甲方“3D BIM 平台软件研发项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他
合理存款方式存放……
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