公告日期：2026-03-28

中信建投证券股份有限公司

关于苏州浩辰软件股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对浩辰软件 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

根据浩辰软件 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9
月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董
事会第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023
年 8 月 10 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 8 月 26 日召开的 2023 年
第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.82万股。本次公开发行股票发行价格为 103.40 元/股。本次发行委托中信建投承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 103.40 元，实际发行股份数量
为 11,218,200 股 ， 增 加 注 册 资 本 11,218,200.00 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额
1,159,961,880.00 元。截至 2023 年 9 月 27 日止，公司已募集到资金净额
1,050,310,428.83 元（已扣除承销费等相关费用合计 109,651,451.17 元）。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023]第
ZA15267 号《验资报告》审验确认。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 9 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 115,996.19

其中：超募资金金额 30,325.30

减：应支付发行费用 10,965.15

二、募集资金净额 105,031.04

加：尚未置换发行费用 86.26

取消置换的已支付发行费用（注 1） 1,112.12

减：

以前年度已使用金额 17,201.00

本年度使用金额 20,455.55

暂时补流金额

现金管理金额 35,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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