公告日期：2026-03-21

中信证券股份有限公司

关于悦康药业集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号文），公司于
2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价为 24.36
元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税）
后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账，上
述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为：（1）2021 年，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,320.49 万元；直接投入募集资金项目 75,664.99 万元（其中使用超募资金归还银行贷款 15,200.00 万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”5,618.77 万元）；（2）2022 年，直接投入募集资金项目 24,403.34 万元（其中使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”9,989.80 万元）；（3）2023 年，直接投入募集资金项目 31,794.62 万元（其中使用超募资金永久补充流动资金 15,300.00 万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”1,711.12 万元）；（4）2024 年，直接投
入募集资金项目 6,927.48 万元（其中使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”121.60 万元）；（5）2025 年，直接投入募集资金项目 10,729.75万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 170,840.67 万元（含累计已使用超
募资金归还银行贷款 15,200.00 万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”17,441.29万元、永久补充流动资金 15,300.00万元），累计收到的理财收益、利息收入
扣除手续费净额 5,502.57 万元，募集资金专户 2025 年 12月 31 日余额合计为 36,411.59
万元，差异 1.86 万元系补充流动资金项目专户销户时将余额转至公司非募集资金账户。
具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行人民币普通股

募集资金到账时间 2020年12月18日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 219,240.00

其中：超募资金金额 51,251.55

减：直接支付发行费用 17,488.45

二、募集资金净额 201,751.55

减：

以前年度已使用金额 ……
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