公告日期：2026-03-21

中信证券股份有限公司

关于悦康药业集团股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金使用计划、保证募集资金安全及公司日常经营的情况下，公司将合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加募集资金收益，增加股东回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司2020年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金总体情况如下：

单位：人民币

发行名称 2020年首次公开发行人民币普通股

募集资金到账时间 2020年12月18日

募集资金总额 219,240.00万元

募集资金净额 201,751.55万元

超募资金总额 □不适用 √适用，51,251.55万元

累计投 达到预定可使用状
项目名称 入进度 态时间

（%）

研发中心建设及创新药研发项目 72.27 2025年12月

固体制剂和小容量水针制剂高端生 60.27 2025年12月结项
产线建设项目

原料药技术升级改造项目 101.99 2025年12月结项

募集资金使用情况 智能编码系统建设项目 — 2025年4月变更

新药研发项目（变更前为“智能编码 85.93 2026年2月结项
系统建设项目”）

营销中心建设项目 18.04 2026年12月

智能化工厂及绿色升级改造项目 90.10 2025年6月结项

补充流动资金 100.05 —

超募资金 93.54 不适用

是否影响募投项目 □是 √否
实施
注：上述“累计投入进度”超过100%系公司该募集资金进行现金管理及利息收入所致。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存
款、定期存款、大额存单等）。

投资产品应当符合以下条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。

2、实施方式

公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财……
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