公告日期：2026-04-22

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-027
悦康药业集团股份有限公司

关于开立募集资金账户

并签订募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药
业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号文），悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 201,751.55万元。该募集资金已于 2020年12月到账，上述
资 金 到 账 情 况 已 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 容 诚 验 字
[2020]230Z0290 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、新设募集资金专户的开立情况

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，于2026年4月10日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设及创新药研发项目”中部分子项目进行终止，并将剩余募集资金与募投项目“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目、原料药技术升级改造项目、新药研发项目”的节余资金用于新募投项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”及永久补充流动资金。同时同意授权公司管理层依据募集资金管理相关规则要求为新募投项目资金的存
放与使用管理开立专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司与杭州天龙药业有限公司（以下简称“杭州天龙”）于近日分别新开立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。公司与存放募集资金的商业银行兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、杭州天龙与存放募集资金的商业银行兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止目前，公司本次新设募集资金专户的开立及存储情况如下：

募集资 开户 截至2026

金投资 开户主体 银行 募集资金专户账号 监管协议签署情况 年4月20

项目 名称 日余额

（元）

悦康药业 兴业银 公司已与银行、中信

小核酸 集团股份 行股份 321130100100760910 证券签署《募集资金 0

药物及 有限公司 有限公 专户存储三方监管协

mRNA 司北京 议》

疫苗研 杭州天龙 经济技 公司、杭州天龙已与

发项目 药业有限 ……
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