公告日期：2025-08-19

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-047
广东聚石化学股份有限公司

关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金及
使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

截至 2025 年 8 月 18 日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）
已将前次暂时用于补充流动资金的 9,000.00 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2025 年 8 月 18 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金总计4,358.38 万元人民币用于永久补充流动资金。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 15.28%。

公司保荐机构天风证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。上述
募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会
师报字[2021]第 ZE10005 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）前次暂时用于补充流动资金的募集资金归还情况

2024 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 9,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会、保荐机构已对
上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

截至本公告披露日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的 9,000.00 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况通知了保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 年产40000吨改性塑料扩建项目 34,758.96 34,758.96

2 无卤阻燃剂扩产建设项目 4,021.71 4,021.71

3 研发中心建设项目 5,265.50 5,265.50

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

总计 49,046.17 49,046.17

本次募集资金净额 77,572.97 万元，其中超募资金总金额为 28,526.80 万元。
三、超募资金使用情况

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