公告日期：2025-08-26

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-052
广东聚石化学股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67
万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元（不含增值税），募集资金净额为人民
币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募
集资金金额为人民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 1月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元

明细 金额

募集资金总额 855,166,691.10

减：承销保荐费用（不含税） 58,321,001.61

公司实际收到募集资金金额 796,845,689.49

减：支付的其他发行费用（含税） 17,290,962.05

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 79,487,826.86

减：置换预先支付的发行费用（含税） 8,579,612.28

减：以超募资金永久补充流动资金 80,000,000.00

减：项目结项结余资金永久补充流动资金 180,644,949.12

减：募投项目累计支付金额 389,642,240.12

减：临时补充流动资金 47,580,000.00

加：募集资金现金理财收益金额 367,042.51

加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 6,064,862.78

募集资金专户余额 52,004.35

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募……
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