公告日期：2026-04-28

天风证券股份有限公司

关于广东聚石化学股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”或“公司”）的持续督导机构，已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份有限公司未完成的持续督导工作，且持续督导期
已于 2024 年 12 月 31 日结束，但由于公司募集资金尚未使用完毕，天风证券仍
需对公司剩余募集资金的使用情况进行专项督导。现天风证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对聚石化学 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万
元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币
77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集
资金金额为人民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币万元

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 1 月 19 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

募集资金总额 85,516.67

减：承销保荐费用（不含税） 5,832.10

公司实际收到募集资金金额 79,684.57

减：支付的其他发行费用（含税） 1,729.10

置换预先支付的发行费用（含税） 857.96

减：以前年度已使用金额 72,633.31

本年度使用金额 5,055.94

加：募集资金现金理财收益金额 36.70

募集资金利息收入净额（扣除手续费） 606.41

募集资金专户余额 51.37

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上市公司……
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