公告日期：2025-10-14

关于海南金盘智能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的

审核问询函有关财务问题回复的专项说明

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,BlockA,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou

Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000

关于海南金盘智能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的

审核问询函有关财务问题回复的专项说明

中汇会专[2025]10871 号
上海证券交易所：

我们根据贵所于 2025 年 8 月 29 日下发的《关于海南金盘智能科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(以下简称“审核问询函”)的要求，对审核问询函有关财务问题实施了审慎核查程序，现回复如下：

问题 2.关于融资规模与效益测算

根据申报材料：（1）公司本次拟向不特定对象发行拟募集资金总额167,150.00 万元，拟用于数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目、研发办公楼建设项目（桐
乡）、补充流动资金；（2）截至 2025 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 86,234.45
万元，交易性金融资产金额为 3,035.31 万元。

请发行人说明：（1）本次募投项目募集资金的构成情况，相关建筑工程、设备购置等的测算依据及公允性，是否与公司现有数据中心电源模块生产设备和软件的购置价格存在重大差异，是否存在置换董事会前投入的情形；（2）结合公司可自由支配资金、资产负债结构、资金缺口测算、非资本性支出占比等情况，说明在可自由支配资金较高的情况下本次融资的必要性、融资规模的合理性；（3）募投项目收益测算中销量、单价、毛利率等关键测算指标的确定依据，本次募投项目效益测算的谨慎性；（4）本次募投项目折旧摊销对公司未来经营业绩的主要影响。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-8,12and23,BlockA,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou

Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000

【回复】

一、发行人说明

（一）本次募投项目募集资金的构成情况，相关建筑工程、设备购置等的测算依据及公允性，是否与公司现有数据中心电源模块生产设备和软件的购置价格存在重大差异，是否存在置换董事会前投入的情形

1、本次募投项目募集资金的构成情况，相关建筑工程、设备购置等的测算依据及公允性

（1）数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目情况

本项目总投资金额 22,850.92 万元，拟投入募集资金 19,920.00 万元，均为资
本性支出，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额 是否为资本性支出

1 建筑工程费用 7,183.24 7,177.80 是

2 设备及软件购置费用 12,590.00 12,590.00 是

3 其他工程建设费（注） 276.01 152.20 是

4 预备费用 601.67 - 否

5 铺底流动资金 2,200.00 - 否

合计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。