公告日期：2026-05-01

债券代码：118063 债券简称：金 05 转债
浙商证券股份有限公司

关于

海南金盘智能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2026 年第一次临时受托管理事务报告

（关于“金 05 转债”转股价格调整事项）

债券受托管理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二六年四月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“发行人”或“公司”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于金盘科技提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

浙商证券作为金盘科技向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：金05 转债，债券代码：118063，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债券的《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于因实施权益分派调整“金 05 转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-028），现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券注册概况

金盘科技本次发行可转债的相关事宜已经 2025 年 5 月 9 日召开的第三届董
事会第二十三次会议、2025 年 5 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议
通过。

中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 9 日核发《关于同意海南金盘智能
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、本次发行基本情况

（一）债券名称：海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

（二）债券简称：金 05 转债

（三）债券代码：118063

（四）债券类型：可转换公司债券

（五）发行规模：人民币 167,150.00 万元

（六）发行数量：1,671,500 手（16,715,000 张）

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2025 年
12 月 25 日至 2031 年 12 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.10%、

第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
（十）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
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