公告日期：2026-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于青岛海泰新光科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“海泰新光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对海泰新光 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核同意，
并经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 12 日《关于同意青岛海泰新光科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90 号）核准，同意公司公开发行人民币普通股 21,780,000 股，发行价格为人民币 35.76 元/股。募集资金总额为人民币 778,852,800.00 元，扣减承销费（不含增值税）人民币61,529,371.20 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 23,807,177.13 元后，募集资金净额为人民币 693,516,251.67 元。实际到账金额人民币 717,323,428.80元，包括尚未划转的发行费用人民币 23,807,177.13 元。上述募集资金于 2021 年2 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61544479_J03 号验资报告验证。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结存情况如下：

项目 金额（元）

2021 年 2 月 22 日实际到账的募集资金 717,323,428.80

减：支付的其他发行费用（含增值税） 24,266,041.32

减：募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出金额 365,919,898.03

减：永久性补充流动资金 2,654,250.20

减：暂时补充流动资金 61,976,873.26

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 0.00

加：募集资金现金管理产品累计到期收益金额 23,516,132.02

加：累计利息收入扣除手续费金额 14,456,921.80

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 300,479,419.81

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据当时有效的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（现已废止）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《青岛海泰新光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2021 年 2 月，公司和保荐机构分别与北京银行股份有限公司青岛分行、上
海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司崂山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目增加实施主体的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，青岛奥美克医疗科技有限公司（以下简称“奥美克”）在招商银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专户，淄博海泰新光光学技术有限公司（以下简称“淄博……
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