公告日期：2026-03-18

中信证券股份有限公司

关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对福立旺 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意福立旺精
密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1282 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 995.20 万元后，募集资金净额为人民币
69,004.80 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 18 日到位，并经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具“中汇会验[2023]8844 号”《验资报告》。（二）募集资金使用和结余情况

2023～2025 年度，公司分别使用募集资金 2,108.43 万元、36,145.04 万元及
17,379.04 万元，累计已使用募集资金总额 55,632.51 万元，截至 2025 年 12 月 31
日，尚未使用的募集资金余额为 15,382.60 万元（其中包含利息收入扣除手续费
净额）。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金基本情况表具体如下：

单位：万元

发行名称 2023年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023年8月18日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 70,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 995.20

二、募集资金净额 69,004.80

减：

以前年度已使用金额 38,253.47

本年度使用金额 17,379.04

暂时补流金额 -

现金管理金额 2,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.23

加：

募集资金利息收入 2,010.54

三、报告期期末募集资金余额 12,882.60

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管……
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