公告日期：2025-10-31

安徽省通源环境节能股份有限公司

投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）的投资管理，规范投资行为、提高投资效益，降低投资风险、避免决策失误，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称投资包括对内投资和对外投资。

对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、更新扩建、研究开发及新项目建设等投资活动。

对外投资是指公司为获取未来收益而以现金、股权、实物资产、无形资产等公司可支配的资源对外进行的各种形式的投资活动，按照投资期限的长短分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的
投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险及银行理财产品等。

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。

第三条 公司投资应符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略规划，有利于公司的可持续发展；可以合理配置资源，优化公司产业结构，有利于提高公司整体经济利益。

第四条 本制度适用于公司及公司所属的全资子公司、控股子公司。

第二章 管理机构和职能

第五条 公司股东会是公司的最高投资决策机构。公司总经理、董事会、股东会分别在其权限范围对投资活动做出决策。

第六条 公司董事会战略委员会负责对公司重大投资决策及影响公司发展的重大事项进行研究和提出建议。

第七条 公司投资发展部是公司投资活动的归口管理部门，负责协调组织公
司相关业务单位对投资项目进行评估、可行性分析、综合论证并提出建议，做好公司投资活动的日常管理和信息披露工作。

第八条 公司财务中心是公司投资的财务管理和资金保障部门，负责审核公司年度投资计划和年度投资预算，对投资项目进行资金筹措、会计核算和财务管理，并对投资项目的财务情况和预决算管理情况进行检查和监督。

第九条 公司其他职能部门或专门机构按其职能参与、协助和支持公司的投资工作。

第十条 公司审计法务部是公司投资的监督和审计责任部门，负责监督投资项目的实施过程，对投资活动进行审计，并牵头组织投资项目后评估工作。

第三章 决策程序和权限

第十一条 公司对内投资的决策程序：

1、项目承办部门根据生产经营需要提出投资计划和项目申请。项目申请应包括项目基本情况、项目建设的必要性和依据、总投资匡算等。

2、投资发展部组织相关部门和单位进行立项可行性分析，提出是否立项的结论性意见，提交《项目建议书》；

3、按审批权限履行审批程序；

4、管理层根据审批结果负责组织实施。

第十二条 公司对内投资的审批权限：

详见公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大经营决策管理制度》等。

第十三条 公司对外投资的审批权限：

详见公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大经营决策管理制度》等。

第十四条 公司短期投资的决策程序：

1、投资发展部负责预选投资机会和投资对象，根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划；

2、财务中心负责提供公司资金流量状况；

3、按审批权限履行审批程序；

4、管理层根据审批结果负责组织实施。

第十五条 公司长期投资的决策程序：

1、投资发展部对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，报董事会战略及投资委员会初审；

2、投资发展部按照项目投资建议书，组织相关部门对其进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，提交总经理办公会讨论通过；

3、董事会战略委员会进行讨论并提出意见；

4、按审批权限履行审批程序；

5、管理层根据审批结果负责组织实施。

第十六条 公司在进行重大投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

第十七条 公司进行证券投资或风险投资时，按公司相应管理制度执行。
第四章 投资项目实施

第十八条 公司总经理是投资项目实施的第一责任人，负责投资项目实施的总体计划、组织、监控，并及时向董事会报告进展情况。总经理可以组织成立项目实施小组，指定具体负……
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