公告日期：2025-06-16

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-040

转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于“海优转债”2025 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 6 月 20 日（由于 2025 年 6 月 22 日为非
交易日，可转债付息债权登记日提前至前一个交易日 2025 年 6 月 20 日）
可转债除息日：2025 年 6 月 23 日

可转债兑息日：2025 年 6 月 23 日

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日发
行的可转换公司债券将于 2025 年 6 月 23 日开始支付自 2024 年 6 月 23 日至 2025
年 6 月 22 日期间的利息。根据公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022
年 6 月 23 日向不特定对象发行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额为人民币 69,400.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年2.20%、第六年 2.70%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司 69,400.00 万
元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“海优转债”，债券代码“118008”。

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“海优转

债”自 2022 年 12 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 217.42 元/股。
因实施 2022 年度权益分派，转股价格自 2023 年 6 月 6 日起调整为 217.30 元/股，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。

公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转
债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2024 年 7 月 15 日起由
217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。
因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价格
调整为 109.70 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2024年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海
优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2024 年 12 月 12 日
起由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。