公告日期：2026-03-21

中信建投证券股份有限公司

关于上海海优威新材料股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查
意见

中信建投证券股份有限公司作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“海优新材”、“公司”）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 69,400.00 万元

募集资金净额 69,139.72 万元

募集资金到账时间 2022 年 6 月 29 日

前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还 2025 年 7 月 8 日归还 15,000 万元

日期及金额

二、募集资金投资项目的基本情况

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金账户余额 截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金余额为 7,958.90 万元（注 1）

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

年产2亿平方米光伏封装胶膜 7,297.76

项目（一期）-平湖海优威 31,900.00 项目已变更
年产2亿平方米光伏封装胶膜 2,337.56 （注 2）

项目（一期）-越南海优威

年产 1.5 亿平米光伏封装材料 23,798.15 已结项

项目（一期） 25,500.00

节余募集资金用于永久补充 1,857.81 已结项

流动资金

补充流动资金 11,739.72 11,739.72 已结项

合计 69,139.72 47,030.99 -

注 1：上表数据统计截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金余额为 7,958.90 万元（其中不包含尚未归还的暂时补充流动资金 15,000 万元）。
注 2：公司分别于 2025 年 7 月 16 日、2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第二十八次会议、
2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止可转债募投项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期)”，并将剩余募集资金投入新增项目“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”。
具体内容请详见公司于 2025 年 7 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海海优威新材料股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公告》(公告编号：2025-047)。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关……
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