公告日期：2026-04-08

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-024

上海海优威新材料股份有限公司

关于“海优转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
赎回数量：59,736,000 元（597,360 张）
赎回兑付总金额：60,490,170.50 元（含当期利息）

赎回款发放日：2026 年 4 月 7 日

可转债摘牌日：2026 年 4 月 7 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月
22日至2026年2月27日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即 60.84 元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的 130%，根据《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“海优转债”有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于提前赎回“海优转债”的议案》，决定行使“海优转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“海优转债”全部赎回。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于提前赎回“海优转债”的公告》（公告编号：2026-008）。

2026 年 3 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于实施“海优转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-009），并于 2026
年 3 月 20 日至 2026 年 4 月 3 日期间披露了 11 次关于实施“海优转债”赎回暨摘
牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1. 赎回登记日：2026 年 4 月 3 日

2. 赎回对象范围：本次赎回对象为 2026 年 4 月 3 日收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海优转债”的全部持有人。

3. 赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.2625 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 22 日），票面利率为 1.60%。
计息天数：自起息日 2025 年 6 月 23 日至 2026 年 4 月 7 日（算头不算尾）
共计 288 天。

每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.60%×288/365≈1.2625 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.2625=101.2625 元/张

4. 赎回款发放日：2026 年 4 月 7 日

5. 可转债摘牌日：2026 年 4 月 7 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026 年 4 月 3 日）收市后，“海优转债”余额为人民币
59,736,000 元（597,360 张），占可转债发行总额的 8.61%；累计共有 634,264,000元“海优转债”已转换为公司股份，累计转股数为 13,550,958 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 16.13%。

截至 2026 年 4 月 3 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别 变动前 可转债转股 变动后

（2026 年 3 月 20 日） （20……
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