公告日期：2026-04-18

中信建投证券股份有限公司

关于上海海优威新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“海优新材”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对海优新材公司2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公司获准向社会向不特定对象发行可转换公司债券 694 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额 69,400.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 260.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,139.72 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月29日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 46,810.79 万元，募
集资金余额 8,130.54 万元。

2025 年，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2022 年 6 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 69,400.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 260.28

二、募集资金净额 69,139.72

减：

以前年度已使用金额 46,810.79

本年度使用金额 893.91

暂时补流金额 -

现金管理金额 21,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.89

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 941.47

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 ……
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