公告日期：2026-03-14

国泰海通证券股份有限公司

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“霍莱沃”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就霍莱沃使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍
莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后，募集资金净额为 37,051.01 万元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年4 月 15 日出具了中汇会验[2021]2027 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》及《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》等公告，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

序号 募投项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投
资总额

1 数字相控阵测试与验证系统产业化项目 16,148.28 16,148.28

2 5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目 6,835.66 6,835.66

3 研发中心升级建设项目 10,348.39 10,348.39

4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

5 超募资金 718.68 718.68

合计 37,051.01 37,051.01

注 1：公司于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止
部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金（含利息收入等）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

注 2：公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入等）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。

（二）额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。