公告日期：2026-04-04

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-013
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”“霍莱沃”）于
2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，于 2026 年 3 月 30 日召开 2026
年第二次临时股东会，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”变更为“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”（以下简称“本项目”）；并将全部超募资金（包含利息等）投资至本项目，并根据新项目实施情况，开立相应募集资金专户、签署募集资金监管协议及补充协议（以下简称“《监管协议》”）。公司拟保持“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”实施主体公司及公司全资子公司上海莱天科技有限公司的原募集资金专户账号不变，根据本项目重新签署《监管协议》，相应变更募集资金专户用途。

公司近日与交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行、公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与公司全资子公司上海莱天科技有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行、公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述《监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。相关情况公告如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍
莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后，募集资金净额为 37,051.01
万元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2021 年 4 月 15 日出具了中汇会验[2021]2027 号《验资报告》。募集资金到账后，
已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

截至本公告披露日，公司尚在使用中的募集资金账户情况如下：

开户主体 开户机构 银行账号/资金账号

上海霍莱沃电子系统技术股份 交通银行股份有限公司上海 310066632018800109538

有限公司 漕河泾科技支行

上海莱天科技有限公司 交通银行股份有限公司上海 310066632013008355191

漕河泾科技支行

上海霍莱沃电子系统技术股份 中国建设银行股份有限公司 31050161393600005183

有限公司 上海张江分行

上海霍莱沃电子系统技术股份 国泰海通证券股份有限公司 4300039963

有限公司 上海浦东分公司

上海霍莱沃电子系统技术股份 华泰证券股份有限公司上海 666810063155

有限公司 浦东新区东方路证券营业部

二、本次签订《监管协议》相应的募集资金专户情况及《募集资金专户存储三方/四方监管协议》主要内容

（一）本次签订《监管协议》相应的募集资金专户情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，于 2026 年 3 月 30
日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目 “数字相控阵测试与验证系统产业化项目”变更为“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（包含利息等）投资至本项目，并根据新项目实施情况，开立相应募集资金专户、签署募集资金监管协议及补充协议。公司拟保持“数字相控阵测试与验证系统……
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