公告日期：2026-04-15

国泰海通证券股份有限公司

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“霍莱沃”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍
莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后，募集资金净额为 37,051.01 万元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年4 月 15 日出具了中汇会验[2021]2027 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

公司 2021 年使用募集资金 4,677.39 万元（含置换金额），2022 年使用募集
资金 2,237.48 万元，2023 年使用募集资金 3,175.71 万元，2024 年使用募集资金
1,705.04 万元，2025 年度使用募集资金 2,946.43 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 16,712.12 万元，其中募集资金专户存储金额为 1,712.12 万元，以闲置募集资金购买理财产品金额 15,000.00 万元。

公司 2025 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 4 月 15 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 42,291.00

其中：超募资金金额 718.68

减：直接支付发行费用 5,239.99

二、募集资金净额 37,051.01

减：

以前年度已使用金额 16,596.18

本年度使用金额 2,946.43

暂时补流金额 -

现金管理金额 15,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.03

其他-项目结项永久性补流 3,641.62

加：

募集资金利息收入 ……
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