公告日期：2025-08-22

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-052
广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱尔科技”)编
制了截至 2025 年 06 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2021 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次募集资金净额为人民币
294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资金已经全部到位。中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众
环验字[2021]0500013 号《验资报告》。

2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元，扣除发行费用人民币 3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。

截至 2022 年 11 月 21 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）审验后，于 2022 年 11 月 22 日出具了“众环验字[2022]0510027
号”《验资报告》。

（二）前次募集资金的存放情况

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定在银行开设了募集资金的存储专户，公司募集资金全部存放在募集资金专户内。

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注

广东顺德农

村商业银行 广东莱尔新 801101001 新材料与电子领
股份有限公 材料科技股 219799208 228,723,637.01 域高新技术产业
司杏坛龙潭 份有限公司 化基地项目

分理处
中国银行股 广东莱尔新

份有限公司 材料科技股 639275144 117,100.60 研发中心建设项
顺德容桂支 份有限公司 210 目

行
中国农业银 广东莱尔新

行股份有限 材料科技股 444630010 65,851,665.16 已销户

公司顺德分 份有限公司 40058628
行
招商银行股 广东莱尔新

份有限公司 材料科技股 757903075 26,626,097.83 2,340,169.08 晶圆制程保护膜
佛山容桂支 份有限公司 510118 产业化建设项目
行

招商银行股 佛山市顺德 高速信号传输线
份有限公司 区禾惠电子 757904632 （4K/8K/32G）产
佛山容桂支 有限……
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