公告日期：2026-01-15

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-011
广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 16 日核发的《关于同意广东
莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795 号），广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）获准向特定对象发行人民币普通股 5,919,871 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.96 元，募集资金总额为人民币 159,599,722.16 元，扣除发行费用人民币 5,782,727.87 元后，公司本次募集资金净额为人民币 153,816,994.29元。

上述募集资金总额为人民币 159,599,722.16 元，主承销商世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）扣除承销费用人民币 1,886,792.45 元（不含税）
后，剩余募集资金人民币 157,712,929.71 元，已于 2025 年 12 月 30 日汇入公司
银行账户。

上述募集资金资金情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2025 年 12 月 31 日出具了【众环验字(2025)0500023 号】《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理，确保募集资金使用安全，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，2025 年 9 月 28 日公司召开第三
届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集
资金专户存储监管协议的议案》，同意公司及/或控股子公司开立募集资金专项
账户用于 2025 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，
同时授权公司管理层及其授权人士办理相关事宜并签署相关文件。

公司于近日开立了募集资金专项账户，公司、世纪证券分别与广东顺德农村
商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户的开立情况

本次新增募投项目的募集资金专户情况如下：

序号 开户主体 开户银行 银行账号 募投项目名称

广东顺德农村商业 高性能功能胶膜
1 莱尔科技 银行股份有限公司 801101001580021472 新材料建设项目
杏坛中心支行

招商银行股份有限 新型新能源电池
2 莱尔科技 公司佛山容桂支行 757903075510008 集流体材料生产
建设项目

中国民生银行股份

3 莱尔科技 有限公司佛山顺德 655816167 补充流动资金
支行

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方： 广东莱尔新材料科技股份有限公司

乙方： 广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行

招商银行股份有限公司佛山分行

中国民生银行股份有限公司广州分行

丙方： 世纪证券有限责任公司（“保荐机构”）

公司（“甲方”）、募集资金专户存储银行（简称“乙方”）及保荐机构（简
称“丙方”）签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容为：

为规范甲方募集资金管理……
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