公告日期：2026-04-28

开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司
关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

开源证券股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等规定，对中创股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常推进的前提下，公司计划使用闲置募集资金进行现金管理，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中
创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行

募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出具了“容诚验字
[2024]251Z0006 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

发行名称 2024 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日

募集资金总额 47,692.56 万元

募集资金净额 39,935.73 万元

超募资金总额 ？不适用

□适用，______万元

累计投入 达到预定可使
项目名称 进度 用状态时间
（%）

募集资金使用情况 应用基础设施及中间件研发项目 27.09 2027 年 12 月
研发技术中心升级项目 33.61 2027 年 12 月
营销网络及服务体系建设项目 11.46 2027 年 12 月
补充流动资金 101.41 不适用

是否影响募投项目实施 □是 ？否

（四）投资方式

1、投资品种及安全性

为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

2、投资决策及实施

公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体事
宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1……
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