公告日期：2025-12-17

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-048
贵州振华新材料股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“振华新材”）于2024年12月20日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理对应的标的将于2025年12月19日到期。

鉴于上述现金管理即将到期，公司于2025年12月16日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买有保本约定的投资产品。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。现将公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕161 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）65,849,395 股，每股发行价格为 16.60 元。新股发行募集资金总额为 1,093,099,957 元，扣除各项发行费用（不含税）3,007,391 元
后，实际募集资金净额为 1,090,092,566 元。中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2024 年 1 月 3 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天
运〔2023〕验字第 90043 号《验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行专户存储，并已与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

公司募集资金使用计划如下：

序 项目名称 项目投资总额 计划利用募集资金金额
号 （万元） （万元）

1 正极材料生产线建设项目 624,535 100,000

（义龙三期）

2 补充流动资金 150,000 9,009.26

合计 774,535 109,009.26

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品品种

为控制风险，投资的品种应为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于定期存款、结构性银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》自本议案
生效后自动失效。

（四）决议有效期

决议有效期在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务资产部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易……
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